Canada: il mercato del lavoro alza il rallentamento del primo trimestre – NBF

Wenn ein Optionshändler innerhalb einer bestimmten Zeit den Kurs einer Aktie richtig prognostizieren und die entsprechende Option kaufen kann, können in einigen Monaten große Gewinne erzielt werden. Leveraged Trading ist ein hohes Risiko und nicht für alle geeignet. Die Erholung der Aktienmärkte angesichts schwacher Konjunkturdaten hat sich in den letzten Jahren zur Norm entwickelt. Normalerweise ist die Gastronomie ein guter Indikator für die Richtung der Wirtschaft, weshalb ich Berichte sehr ernst nehme. Der Schlüssel ist, herauszufinden, wann der Arbeitsmarkt sich von großartig zu gut entwickeln wird.

Fortsetzung Was untergeht, muss wieder hochkommen. Rolled LEAPsDas größte Problem bei den Optionen für den Buy-and-Hold-Investor ist die kurzfristige Natur des Wertpapiers. Die Sequester-Ausgabe erwies sich als nicht-ereignisreich, und die Anleger haben die Einführung der Haushaltskürzungen heute im Wesentlichen nur noch als Washinton-Lärm gezuckert. Der Bericht weist jedoch darauf hin, dass die Konsumausgaben im ersten Quartal trotz der fiskalischen Belastung in einem ausreichend guten Tempo angelaufen sind. Der letzte Bericht wird in den Märzberichtsbericht aufgenommen. Der monatliche BLS-Bericht erscheint nächste Woche.

Optionen werden normalerweise als Hilfsmittel für das schnelle Geld angesehen. Wenn die Option tief im Geld liegt und das zugrunde liegende Wertpapier eine geringe Volatilität aufweist, sind die Kapitalkosten niedrig. Eine Option “at-the-money” auf eine Aktie mit niedriger Volatilität oder einen ETF ist im Allgemeinen sehr kostengünstig, während eine Option “at-the-money” auf eine Aktie mit hoher Volatilität erheblich teurer ist. Da Optionen Delta haben, erhalten sie sofort eine gewisse Wertschätzung und sammeln dann den Rest an, wenn sie dem Verfallsdatum näher kommen. Die Nutzung von LEAP-Call-Optionen ist komplexer als der Kauf von Aktien mit Marge, aber die Vorteile können niedrigere Kapitalkosten, höhere Hebelwirkung und kein Risiko für Margin-Calls sein. LEAP-Call-Optionen können erworben und dann für viele Jahre übernommen werden, wodurch sich das zugrunde liegende Wertpapier weiter zusammenzieht, da der Anleger die Rollforward-Kosten bezahlt.

Der gleitende Vier-Wochen-Durchschnitt stieg von 246.500 auf 254.250. Dies war der höchste Stand seit Dezember. Sollten die Zinssätze weiter steigen, würde sich das System lösen. Die jährlichen Rollforward-Kosten sind nicht bekannt, aber wir verwenden als Vertretung die Kostendifferenz zwischen einer Dezember 2007-Option und einer Dezember 2008-Option zum selben Basispreis. Natürlich ist es immer wichtig, Einkäufe, Verkäufe und künftige Rollforward-Kosten sorgfältig zu planen, da der Abzug großer Leverage-Investitionen während eines Abschwungs höchstwahrscheinlich zu erheblichen Verlusten führen wird. Obwohl viele Optionskäufer kurzfristige Hedger oder Spekulanten sind, könnte argumentiert werden, dass gehebelte Anlagen nur für Anleger mit sehr langen Horizonten geeignet sind.